三井住友・日本株・成長力ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/17 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期	(2011年 9月20日)	1,192,003,194	1,192,003,194	4,194	4,194
第13期	(2012年 9月20日)	1,145,425,311	1,145,425,311	4,381	4,381
第14期	(2013年 9月20日)	1,737,707,997	1,737,707,997	7,274	7,274
第15期	(2014年 9月22日)	1,808,176,167	1,808,176,167	8,400	8,400
第16期	(2015年 9月24日)	1,763,022,027	1,763,022,027	9,245	9,245
第17期	(2016年 9月20日)	1,676,143,861	1,676,143,861	9,327	9,327
第18期	(2017年 9月20日)	1,929,645,528	1,975,053,168	12,749	13,049
第19期	(2018年 9月20日)	1,848,495,082	1,890,079,590	13,335	13,635
第20期	(2019年 9月20日)	1,183,945,092	1,214,569,120	11,598	11,898
第21期	(2020年 9月23日)	1,199,451,494	1,227,834,196	12,678	12,978
	2019年10月末日	1,212,633,171	―	12,101	―
	11月末日	1,245,059,818	―	12,501	―
	12月末日	1,268,775,824	―	12,831	―
	2020年 1月末日	1,233,985,900	―	12,578	―
	2月末日	1,082,517,631	―	11,084	―
	3月末日	1,021,179,165	―	10,642	―
	4月末日	1,083,944,738	―	11,308	―
	5月末日	1,170,609,406	―	12,231	―
	6月末日	1,164,916,491	―	12,349	―
	7月末日	1,138,966,519	―	12,155	―
	8月末日	1,175,834,548	―	12,565	―
	9月末日	1,184,114,986	―	12,824	―
	10月末日	1,128,024,538	―	12,309	―

開示資料

決算

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