有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド
三井住友・日本株・成長力ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2011年 9月20日) | 1,192,003,194 | 1,192,003,194 | 4,194 | 4,194 |
| 第13期 | (2012年 9月20日) | 1,145,425,311 | 1,145,425,311 | 4,381 | 4,381 |
| 第14期 | (2013年 9月20日) | 1,737,707,997 | 1,737,707,997 | 7,274 | 7,274 |
| 第15期 | (2014年 9月22日) | 1,808,176,167 | 1,808,176,167 | 8,400 | 8,400 |
| 第16期 | (2015年 9月24日) | 1,763,022,027 | 1,763,022,027 | 9,245 | 9,245 |
| 第17期 | (2016年 9月20日) | 1,676,143,861 | 1,676,143,861 | 9,327 | 9,327 |
| 第18期 | (2017年 9月20日) | 1,929,645,528 | 1,975,053,168 | 12,749 | 13,049 |
| 第19期 | (2018年 9月20日) | 1,848,495,082 | 1,890,079,590 | 13,335 | 13,635 |
| 第20期 | (2019年 9月20日) | 1,183,945,092 | 1,214,569,120 | 11,598 | 11,898 |
| 第21期 | (2020年 9月23日) | 1,199,451,494 | 1,227,834,196 | 12,678 | 12,978 |
| 2019年10月末日 | 1,212,633,171 | ― | 12,101 | ― | |
| 11月末日 | 1,245,059,818 | ― | 12,501 | ― | |
| 12月末日 | 1,268,775,824 | ― | 12,831 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,233,985,900 | ― | 12,578 | ― | |
| 2月末日 | 1,082,517,631 | ― | 11,084 | ― | |
| 3月末日 | 1,021,179,165 | ― | 10,642 | ― | |
| 4月末日 | 1,083,944,738 | ― | 11,308 | ― | |
| 5月末日 | 1,170,609,406 | ― | 12,231 | ― | |
| 6月末日 | 1,164,916,491 | ― | 12,349 | ― | |
| 7月末日 | 1,138,966,519 | ― | 12,155 | ― | |
| 8月末日 | 1,175,834,548 | ― | 12,565 | ― | |
| 9月末日 | 1,184,114,986 | ― | 12,824 | ― | |
| 10月末日 | 1,128,024,538 | ― | 12,309 | ― | |
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