半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド
三井住友・日本株・成長力ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (平成28年 9月20日) | 1,676,143,861 | 1,676,143,861 | 9,327 | 9,327 |
| 平成28年 4月末日 | 1,750,040,329 | ― | 9,588 | ― | |
| 5月末日 | 1,827,766,197 | ― | 10,031 | ― | |
| 6月末日 | 1,701,504,206 | ― | 9,397 | ― | |
| 7月末日 | 1,752,225,494 | ― | 9,720 | ― | |
| 8月末日 | 1,674,218,561 | ― | 9,301 | ― | |
| 9月末日 | 1,731,597,292 | ― | 9,644 | ― | |
| 10月末日 | 1,798,864,266 | ― | 10,070 | ― | |
| 11月末日 | 1,836,621,464 | ― | 10,336 | ― | |
| 12月末日 | 1,863,069,316 | ― | 10,591 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,852,974,109 | ― | 10,589 | ― | |
| 2月末日 | 1,869,157,046 | ― | 10,697 | ― | |
| 3月末日 | 1,786,493,519 | ― | 11,008 | ― | |
| 4月末日 | 1,803,715,659 | ― | 11,145 | ― | |
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