三井住友・日本株・成長力ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)

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【提出】: 2017/06/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(平成28年 9月20日)	1,676,143,861	1,676,143,861	9,327	9,327
	平成28年 4月末日	1,750,040,329	―	9,588	―
	5月末日	1,827,766,197	―	10,031	―
	6月末日	1,701,504,206	―	9,397	―
	7月末日	1,752,225,494	―	9,720	―
	8月末日	1,674,218,561	―	9,301	―
	9月末日	1,731,597,292	―	9,644	―
	10月末日	1,798,864,266	―	10,070	―
	11月末日	1,836,621,464	―	10,336	―
	12月末日	1,863,069,316	―	10,591	―
	平成29年 1月末日	1,852,974,109	―	10,589	―
	2月末日	1,869,157,046	―	10,697	―
	3月末日	1,786,493,519	―	11,008	―
	4月末日	1,803,715,659	―	11,145	―

開示資料

決算

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