有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド
三井住友・日本株・成長力ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2010年 9月21日) | 1,389,502,751 | 1,389,502,751 | 4,423 | 4,423 |
| 第12期 | (2011年 9月20日) | 1,192,003,194 | 1,192,003,194 | 4,194 | 4,194 |
| 第13期 | (2012年 9月20日) | 1,145,425,311 | 1,145,425,311 | 4,381 | 4,381 |
| 第14期 | (2013年 9月20日) | 1,737,707,997 | 1,737,707,997 | 7,274 | 7,274 |
| 第15期 | (2014年 9月22日) | 1,808,176,167 | 1,808,176,167 | 8,400 | 8,400 |
| 第16期 | (2015年 9月24日) | 1,763,022,027 | 1,763,022,027 | 9,245 | 9,245 |
| 第17期 | (2016年 9月20日) | 1,676,143,861 | 1,676,143,861 | 9,327 | 9,327 |
| 第18期 | (2017年 9月20日) | 1,929,645,528 | 1,975,053,168 | 12,749 | 13,049 |
| 第19期 | (2018年 9月20日) | 1,848,495,082 | 1,890,079,590 | 13,335 | 13,635 |
| 第20期 | (2019年 9月20日) | 1,183,945,092 | 1,214,569,120 | 11,598 | 11,898 |
| 2018年10月末日 | 1,673,143,031 | ― | 12,233 | ― | |
| 11月末日 | 1,697,593,862 | ― | 12,483 | ― | |
| 12月末日 | 1,498,012,257 | ― | 11,035 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,189,520,832 | ― | 11,301 | ― | |
| 2月末日 | 1,229,333,620 | ― | 11,735 | ― | |
| 3月末日 | 1,230,256,338 | ― | 11,787 | ― | |
| 4月末日 | 1,244,840,626 | ― | 12,060 | ― | |
| 5月末日 | 1,176,964,039 | ― | 11,446 | ― | |
| 6月末日 | 1,194,706,288 | ― | 11,641 | ― | |
| 7月末日 | 1,221,883,739 | ― | 11,933 | ― | |
| 8月末日 | 1,164,255,172 | ― | 11,400 | ― | |
| 9月末日 | 1,172,862,455 | ― | 11,601 | ― | |
| 10月末日 | 1,212,633,171 | ― | 12,101 | ― | |
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