半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド
三井住友・日本株・成長力ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21期 | (2020年 9月23日) | 1,199,451,494 | 1,227,834,196 | 12,678 | 12,978 |
| 2020年 4月末日 | 1,083,944,738 | ― | 11,308 | ― | |
| 5月末日 | 1,170,609,406 | ― | 12,231 | ― | |
| 6月末日 | 1,164,916,491 | ― | 12,349 | ― | |
| 7月末日 | 1,138,966,519 | ― | 12,155 | ― | |
| 8月末日 | 1,175,834,548 | ― | 12,565 | ― | |
| 9月末日 | 1,184,114,986 | ― | 12,824 | ― | |
| 10月末日 | 1,128,024,538 | ― | 12,309 | ― | |
| 11月末日 | 1,214,240,600 | ― | 13,380 | ― | |
| 12月末日 | 1,236,108,967 | ― | 13,712 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,219,808,030 | ― | 13,634 | ― | |
| 2月末日 | 1,187,987,213 | ― | 13,361 | ― | |
| 3月末日 | 1,255,617,198 | ― | 14,277 | ― | |
| 4月末日 | 1,216,047,669 | ― | 13,963 | ― | |
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