- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド
三井住友・日本株・成長力ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2012年 9月20日) | 1,145,425,311 | 1,145,425,311 | 4,381 | 4,381 |
| 第14期 | (2013年 9月20日) | 1,737,707,997 | 1,737,707,997 | 7,274 | 7,274 |
| 第15期 | (2014年 9月22日) | 1,808,176,167 | 1,808,176,167 | 8,400 | 8,400 |
| 第16期 | (2015年 9月24日) | 1,763,022,027 | 1,763,022,027 | 9,245 | 9,245 |
| 第17期 | (2016年 9月20日) | 1,676,143,861 | 1,676,143,861 | 9,327 | 9,327 |
| 第18期 | (2017年 9月20日) | 1,929,645,528 | 1,975,053,168 | 12,749 | 13,049 |
| 第19期 | (2018年 9月20日) | 1,848,495,082 | 1,890,079,590 | 13,335 | 13,635 |
| 第20期 | (2019年 9月20日) | 1,183,945,092 | 1,214,569,120 | 11,598 | 11,898 |
| 第21期 | (2020年 9月23日) | 1,199,451,494 | 1,227,834,196 | 12,678 | 12,978 |
| 第22期 | (2021年 9月21日) | 1,276,294,974 | 1,309,780,927 | 15,246 | 15,646 |
| 2020年10月末日 | 1,128,024,538 | - | 12,309 | - | |
| 11月末日 | 1,214,240,600 | - | 13,380 | - | |
| 12月末日 | 1,236,108,967 | - | 13,712 | - | |
| 2021年 1月末日 | 1,219,808,030 | - | 13,634 | - | |
| 2月末日 | 1,187,987,213 | - | 13,361 | - | |
| 3月末日 | 1,255,617,198 | - | 14,277 | - | |
| 4月末日 | 1,216,047,669 | - | 13,963 | - | |
| 5月末日 | 1,211,723,124 | - | 13,946 | - | |
| 6月末日 | 1,248,533,356 | - | 14,417 | - | |
| 7月末日 | 1,205,818,578 | - | 14,250 | - | |
| 8月末日 | 1,245,080,343 | - | 14,777 | - | |
| 9月末日 | 1,246,991,842 | - | 14,891 | - | |
| 10月末日 | 1,230,565,317 | - | 14,853 | - | |
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