三井住友・日本株・成長力ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

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【提出】: 2018/06/14 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(2017年 9月20日)	1,929,645,528	1,975,053,168	12,749	13,049
	2017年 3月末日	1,786,493,519	―	11,008	―
	4月末日	1,803,715,659	―	11,145	―
	5月末日	1,855,380,219	―	11,853	―
	6月末日	1,856,645,239	―	12,119	―
	7月末日	1,881,819,950	―	12,332	―
	8月末日	1,929,210,504	―	12,764	―
	9月末日	1,967,213,407	―	13,014	―
	10月末日	2,013,743,025	―	13,511	―
	11月末日	2,011,971,277	―	13,776	―
	12月末日	2,070,028,464	―	14,258	―
	2018年 1月末日	2,118,661,831	―	14,542	―
	2月末日	2,018,568,343	―	13,966	―
	3月末日	1,981,839,769	―	13,781	―

開示資料

決算

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