半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド
三井住友・日本株・成長力ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2017年 9月20日) | 1,929,645,528 | 1,975,053,168 | 12,749 | 13,049 |
| 2017年 3月末日 | 1,786,493,519 | ― | 11,008 | ― | |
| 4月末日 | 1,803,715,659 | ― | 11,145 | ― | |
| 5月末日 | 1,855,380,219 | ― | 11,853 | ― | |
| 6月末日 | 1,856,645,239 | ― | 12,119 | ― | |
| 7月末日 | 1,881,819,950 | ― | 12,332 | ― | |
| 8月末日 | 1,929,210,504 | ― | 12,764 | ― | |
| 9月末日 | 1,967,213,407 | ― | 13,014 | ― | |
| 10月末日 | 2,013,743,025 | ― | 13,511 | ― | |
| 11月末日 | 2,011,971,277 | ― | 13,776 | ― | |
| 12月末日 | 2,070,028,464 | ― | 14,258 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,118,661,831 | ― | 14,542 | ― | |
| 2月末日 | 2,018,568,343 | ― | 13,966 | ― | |
| 3月末日 | 1,981,839,769 | ― | 13,781 | ― | |
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