有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド
三井住友・日本株・成長力ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成18年 9月20日) | 4,173,261,065 | 4,173,261,065 | 8,636 | 8,636 |
| 第8期 | (平成19年 9月20日) | 3,501,160,843 | 3,501,160,843 | 8,566 | 8,566 |
| 第9期 | (平成20年 9月22日) | 2,212,107,461 | 2,212,107,461 | 5,955 | 5,955 |
| 第10期 | (平成21年 9月24日) | 1,695,431,739 | 1,695,431,739 | 4,900 | 4,900 |
| 第11期 | (平成22年 9月21日) | 1,389,502,751 | 1,389,502,751 | 4,423 | 4,423 |
| 第12期 | (平成23年 9月20日) | 1,192,003,194 | 1,192,003,194 | 4,194 | 4,194 |
| 第13期 | (平成24年 9月20日) | 1,145,425,311 | 1,145,425,311 | 4,381 | 4,381 |
| 第14期 | (平成25年 9月20日) | 1,737,707,997 | 1,737,707,997 | 7,274 | 7,274 |
| 第15期 | (平成26年 9月22日) | 1,808,176,167 | 1,808,176,167 | 8,400 | 8,400 |
| 第16期 | (平成27年 9月24日) | 1,763,022,027 | 1,763,022,027 | 9,245 | 9,245 |
| 平成26年10月末日 | 1,797,574,752 | ― | 8,500 | ― | |
| 11月末日 | 1,831,818,576 | ― | 8,895 | ― | |
| 12月末日 | 1,846,461,201 | ― | 9,031 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,857,229,584 | ― | 9,108 | ― | |
| 2月末日 | 1,911,051,615 | ― | 9,420 | ― | |
| 3月末日 | 1,950,081,242 | ― | 9,704 | ― | |
| 4月末日 | 1,934,806,269 | ― | 9,785 | ― | |
| 5月末日 | 2,006,398,214 | ― | 10,271 | ― | |
| 6月末日 | 1,994,718,322 | ― | 10,403 | ― | |
| 7月末日 | 2,017,770,931 | ― | 10,590 | ― | |
| 8月末日 | 1,901,179,229 | ― | 10,131 | ― | |
| 9月末日 | 1,798,707,824 | ― | 9,405 | ― | |
| 10月末日 | 1,957,703,360 | ― | 10,076 | ― | |
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