半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド
三井住友・日本株・成長力ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (平成27年 9月24日) | 1,763,022,027 | 1,763,022,027 | 9,245 | 9,245 |
| 平成27年 4月末日 | 1,934,806,269 | ― | 9,785 | ― | |
| 5月末日 | 2,006,398,214 | ― | 10,271 | ― | |
| 6月末日 | 1,994,718,322 | ― | 10,403 | ― | |
| 7月末日 | 2,017,770,931 | ― | 10,590 | ― | |
| 8月末日 | 1,901,179,229 | ― | 10,131 | ― | |
| 9月末日 | 1,798,707,824 | ― | 9,405 | ― | |
| 10月末日 | 1,957,703,360 | ― | 10,076 | ― | |
| 11月末日 | 2,018,378,142 | ― | 10,520 | ― | |
| 12月末日 | 1,991,408,460 | ― | 10,432 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,897,683,538 | ― | 9,891 | ― | |
| 2月末日 | 1,692,186,549 | ― | 9,136 | ― | |
| 3月末日 | 1,813,784,328 | ― | 9,825 | ― | |
| 4月末日 | 1,750,040,329 | ― | 9,588 | ― | |
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