半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)

	項 目	第23期中間計算期間 自 2021年9月22日 至 2022年3月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月22日から2022年3月21日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第22期 (2021年9月21日現在)	第23期中間計算期間 (2022年3月21日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	837,148,841口	810,472,065口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.5246円 (1万口当たりの純資産額15,246円)	1口当たり純資産額 1.3602円 (1万口当たりの純資産額13,602円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	第23期中間計算期間 (2022年3月21日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項 目	第22期 (2021年9月21日現在)	第23期中間計算期間 (2022年3月21日現在)
期首元本額	946,090,074円	837,148,841円
期中追加設定元本額	2,604,616円	2,063,334円
期中一部解約元本額	111,545,849円	28,740,110円

(参考)
三井住友・日本株・成長力ファンドは、「国内株式マザーファンド(D号)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年9月21日現在)	(2022年3月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	41,708,910	13,487,737
コール・ローン	258,023,330	559,921,727
株式	9,962,053,600	9,308,675,030
未収入金	38,639,475	307,063,483
未収配当金	6,909,925	12,173,050
流動資産合計	10,307,335,240	10,201,321,027
資産合計	10,307,335,240	10,201,321,027
負債の部
流動負債
未払金	40,543,963	313,809,073
未払解約金	944,567	-
未払利息	-	438
その他未払費用	5,520	698
流動負債合計	41,494,050	313,810,209
負債合計	41,494,050	313,810,209
純資産の部
元本等
元本	4,316,478,706	4,624,705,667
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,949,362,484	5,262,805,151
元本等合計	10,265,841,190	9,887,510,818
純資産合計	10,265,841,190	9,887,510,818
負債純資産合計	10,307,335,240	10,201,321,027

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年9月22日 至 2022年3月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月21日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	4,316,478,706口	4,624,705,667口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.3783円 (1万口当たりの純資産額23,783円)	1口当たり純資産額 2.1380円 (1万口当たりの純資産額21,380円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年3月21日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2021年9月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,630,695,071円
同期中における追加設定元本額	648,237,049円
同期中における一部解約元本額	962,453,414円
2021年9月21日現在の元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	550,517,438円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,023,243,994円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	213,673,951円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	658,519,203円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	678,581,030円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	1,191,943,090円
合 計	4,316,478,706円

(2022年3月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,316,478,706円
同期中における追加設定元本額	442,966,866円
同期中における一部解約元本額	134,739,905円
2022年3月21日現在の元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	515,252,745円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,033,599,893円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	244,525,891円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	728,599,085円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	749,428,309円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	1,353,299,744円
合 計	4,624,705,667円