ノムラ・ボンド&ローン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月8日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 518,577,536 | 565,176,790 |
| コール・ローン | 3,082,228 | 15,073,471 |
| 社債券 | 6,554,199,956 | 5,372,418,703 |
| 貸付債権 | 5,826,765,565 | 4,188,539,683 |
| 派生商品評価勘定 | 477,529,261 | － |
| 現先取引勘定 | 359,319,600 | 49,976,500 |
| 未収入金 | 41,138,721 | 7,987,399 |
| 未収利息 | 180,608,135 | 188,728,315 |
| 前払費用 | 9,513,656 | 7,869,451 |
| その他未収収益 | 3,540,709 | 7,476,545 |
| 流動資産合計 | 13,974,275,367 | 10,403,246,857 |
| 資産合計 | 13,974,275,367 | 10,403,246,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 167,975,579 |
| 未払金 | 215,940,564 | 105,542,556 |
| 未払収益分配金 | 89,280,311 | 135,277,687 |
| 未払解約金 | 18,032,837 | 21,198,208 |
| 未払受託者報酬 | 1,772,045 | 1,256,002 |
| 未払委託者報酬 | 34,934,557 | 24,761,218 |
| その他未払費用 | 50,607 | 35,865 |
| 流動負債合計 | 360,010,921 | 456,047,115 |
| 負債合計 | 360,010,921 | 456,047,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,232,783,922 | 15,030,854,168 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,618,519,476 | -5,083,654,426 |
| （分配準備積立金） | 2,964,640,653 | 2,805,117,101 |
| （分配準備積立金） | 2,964,640,653 | 2,805,117,101 |
| 元本等合計 | 13,614,264,446 | 9,947,199,742 |
| 純資産合計 | 13,614,264,446 | 9,947,199,742 |
| 負債純資産合計 | 13,974,275,367 | 10,403,246,857 |
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