ノムラ・ボンド&ローン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 565,176,790 | 339,765,745 |
| コール・ローン | 15,073,471 | 7,504,609 |
| 社債券 | 5,372,418,703 | 5,799,485,430 |
| 貸付債権 | 4,188,539,683 | 4,506,533,694 |
| 派生商品評価勘定 | － | 289,443,043 |
| 現先取引勘定 | 49,976,500 | 319,539,200 |
| 未収入金 | 7,987,399 | 191,255,238 |
| 未収利息 | 188,728,315 | 130,009,347 |
| 前払金 | － | 5,820,870 |
| 前払費用 | 7,869,451 | 25,291,366 |
| その他未収収益 | 7,476,545 | 2,408,649 |
| 流動資産合計 | 10,403,246,857 | 11,617,057,191 |
| 資産合計 | 10,403,246,857 | 11,617,057,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 167,975,579 | － |
| 未払金 | 105,542,556 | 29,853,789 |
| 未払収益分配金 | 135,277,687 | 96,347,074 |
| 未払解約金 | 21,198,208 | 44,771,508 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,002 | 1,433,883 |
| 未払委託者報酬 | 24,761,218 | 28,268,061 |
| その他未払費用 | 35,865 | 40,946 |
| 流動負債合計 | 456,047,115 | 200,715,261 |
| 負債合計 | 456,047,115 | 200,715,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,030,854,168 | 13,769,261,132 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,083,654,426 | -2,352,919,202 |
| （分配準備積立金） | 2,805,117,101 | 2,584,965,777 |
| （分配準備積立金） | 2,805,117,101 | 2,584,965,777 |
| 元本等合計 | 9,947,199,742 | 11,416,341,930 |
| 純資産合計 | 9,947,199,742 | 11,416,341,930 |
| 負債純資産合計 | 10,403,246,857 | 11,617,057,191 |
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