有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1881	NIPPO	32,000	1,488	47,616,000
1911	住友林業	23,500	1,053	24,745,500
1924	パナホーム	70,000	663	46,410,000
3401	帝人	115,000	253	29,095,000
3863	日本製紙	5,000	1,966	9,830,000
4041	日本曹達	60,000	582	34,920,000
4063	信越化学工業	7,300	6,158	44,953,400
4091	大陽日酸	29,000	834	24,186,000
4118	カネカ	20,000	610	12,200,000
4183	三井化学	55,000	248	13,640,000
4205	日本ゼオン	25,000	965	24,125,000
4206	アイカ工業	18,000	2,202	39,636,000
4401	ADEKA	41,000	1,115	45,715,000
4452	花王	15,500	3,660	56,730,000
4612	日本ペイント	22,000	1,644	36,168,000
4901	富士フイルムホールディングス	9,500	2,752	26,144,000
6988	日東電工	2,600	4,829	12,555,400
4528	小野薬品工業	1,000	8,170	8,170,000
4559	ゼリア新薬工業	13,200	2,152	28,406,400
5232	住友大阪セメント	50,000	424	21,200,000
5333	日本碍子	20,000	2,014	40,280,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	9,300	1,953	18,162,900
5486	日立金属	25,000	1,394	34,850,000
5706	三井金属鉱業	45,000	250	11,250,000
5801	古河電気工業	302,000	239	72,178,000
5802	住友電気工業	33,000	1,448	47,784,000
5959	岡部	8,000	1,439	11,512,000
6113	アマダ	35,000	769	26,915,000
6146	ディスコ	3,400	6,330	21,522,000
6326	クボタ	9,000	1,311	11,799,000
6361	荏原製作所	45,000	596	26,820,000
6472	NTN	36,000	375	13,500,000
4902	コニカミノルタ	71,500	978	69,927,000
6448	ブラザー工業	25,000	1,466	36,650,000
6501	日立製作所	170,000	756	128,520,000
6502	東芝	148,000	427	63,196,000
6503	三菱電機	25,000	1,163	29,075,000
6594	日本電産	18,800	5,980	112,424,000
6645	オムロン	31,100	4,010	124,711,000
6702	富士通	72,000	615	44,280,000
6752	パナソニック	49,000	1,123	55,027,000
6756	日立国際電気	17,000	1,182	20,094,000
6758	ソニー	18,000	1,932	34,776,000
6762	TDK	10,000	4,615	46,150,000
6770	アルプス電気	53,000	1,145	60,685,000
6807	日本航空電子工業	15,000	1,564	23,460,000
6816	アルパイン	9,000	1,307	11,763,000
6841	横河電機	15,000	1,455	21,825,000
6857	アドバンテスト	7,500	1,147	8,602,500
6905	コーセル	12,000	1,192	14,304,000
6954	ファナック	3,400	18,485	62,849,000
6963	ローム	24,000	4,790	114,960,000
6971	京セラ	9,800	4,790	46,942,000
6981	村田製作所	12,500	9,053	113,162,500
6999	KOA	20,500	1,096	22,468,000
7735	大日本スクリーン製造	20,000	464	9,280,000
7752	リコー	37,000	1,167	43,179,000
8035	東京エレクトロン	2,500	5,937	14,842,500
6201	豊田自動織機	6,000	4,650	27,900,000
6902	デンソー	21,000	4,776	100,296,000
6995	東海理化電機製作所	8,500	1,802	15,317,000
7203	トヨタ自動車	28,000	5,570	155,960,000
7242	カヤバ工業	29,000	423	12,267,000
7261	マツダ	30,000	458	13,740,000
7267	本田技研工業	27,500	3,436	94,490,000
7270	富士重工業	23,000	2,807	64,561,000
4543	テルモ	9,000	2,120	19,080,000
7701	島津製作所	60,000	881	52,860,000
7741	HOYA	14,300	3,060	43,758,000
7762	シチズンホールディングス	71,000	773	54,883,000
7911	凸版印刷	66,000	713	47,058,000
9433	KDDI	12,000	5,421	65,052,000
9984	ソフトバンク	8,600	7,722	66,409,200
8001	伊藤忠商事	11,000	1,157	12,727,000
8015	豊田通商	20,500	2,639	54,099,500
8031	三井物産	65,000	1,466	95,290,000
8053	住友商事	30,000	1,329	39,870,000
8058	三菱商事	34,000	1,834	62,356,000
9934	因幡電機産業	8,000	3,125	25,000,000
2651	ローソン	2,500	6,620	16,550,000
3086	J.フロント リテイリング	55,000	663	36,465,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	15,000	3,826	57,390,000
7453	良品計画	500	10,790	5,395,000
8233	高島屋	27,000	957	25,839,000
9948	アークス	7,400	1,998	14,785,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	230,000	561	129,030,000
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	54,000	437	23,598,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	32,500	4,093	133,022,500
8411	みずほフィナンシャルグループ	110,000	201	22,110,000
8601	大和証券グループ本社	53,000	812	43,036,000
8604	野村ホールディングス	28,000	622	17,416,000
8613	丸三証券	1,000	786	786,000
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	8,000	808	6,464,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	11,000	1,658	18,238,000
8750	第一生命保険	13,000	1,404	18,252,000
8766	東京海上ホールディングス	17,000	3,038	51,646,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	7,900	2,571	20,310,900
8591	オリックス	52,500	1,457	76,492,500
8801	三井不動産	26,000	3,057	79,482,000
8802	三菱地所	11,000	2,295	25,245,000
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,000	946	4,730,000
	合    計	3,431,600	―	4,205,427,900

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。