有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1861	熊谷組	18,500	3,460.00	64,010,000
1893	五洋建設	83,800	722.00	60,503,600
2201	森永製菓	1,100	6,340.00	6,974,000
4004	昭和電工	13,300	3,530.00	46,949,000
4186	東京応化工業	23,100	4,255.00	98,290,500
4922	コーセー	1,900	14,620.00	27,778,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	11,100	3,735.00	41,458,500
7874	レック	6,200	2,747.00	17,031,400
4587	ペプチドリーム	18,000	3,475.00	62,550,000
5301	東海カーボン	77,700	1,061.00	82,439,700
5401	新日鐵住金	20,000	2,676.50	53,530,000
5706	三井金属鉱業	14,900	5,530.00	82,397,000
5741	UACJ	7,100	3,160.00	22,436,000
3436	SUMCO	28,200	2,069.00	58,345,800
6134	富士機械製造	15,500	2,134.00	33,077,000
6273	SMC	1,500	40,700.00	61,050,000
6305	日立建機	9,200	3,660.00	33,672,000
6506	安川電機	24,000	4,035.00	96,840,000
6594	日本電産	5,600	14,180.00	79,408,000
6645	オムロン	12,800	6,210.00	79,488,000
6724	セイコーエプソン	12,400	2,828.00	35,067,200
6728	アルバック	5,700	7,350.00	41,895,000
6861	キーエンス	1,400	60,710.00	84,994,000
6941	山一電機	9,400	2,032.00	19,100,800
6963	ローム	6,100	10,000.00	61,000,000
6976	太陽誘電	18,900	1,764.00	33,339,600
6981	村田製作所	2,200	16,990.00	37,378,000
8035	東京エレクトロン	4,600	18,715.00	86,089,000
7203	トヨタ自動車	24,100	6,999.00	168,675,900
7242	KYB	6,200	6,930.00	42,966,000
7269	スズキ	16,300	5,928.00	96,626,400
4543	テルモ	9,500	4,640.00	44,080,000
7747	朝日インテック	8,900	6,220.00	55,358,000
7867	タカラトミー	46,600	1,761.00	82,062,600
7974	任天堂	3,300	43,620.00	143,946,000
2326	デジタルアーツ	16,500	4,790.00	79,035,000
2484	夢の街創造委員会	13,600	1,502.00	20,427,200
3660	アイスタイル	37,700	745.00	28,086,500
3769	GMOペイメントゲートウェイ	3,900	8,120.00	31,668,000
3938	LINE	8,600	4,125.00	35,475,000
8056	日本ユニシス	18,900	1,833.00	34,643,700
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,400	4,370.00	27,968,000
9719	SCSK	7,000	4,810.00	33,670,000
9790	福井コンピュータホールディングス	3,200	2,809.00	8,988,800
9984	ソフトバンクグループ	16,000	9,972.00	159,552,000
8058	三菱商事	24,600	2,578.50	63,431,100
3092	スタートトゥデイ	11,000	3,435.00	37,785,000
7618	ピーシーデポコーポレーション	38,400	808.00	31,027,200
8174	日本瓦斯	3,500	3,705.00	12,967,500
9843	ニトリホールディングス	3,400	16,860.00	57,324,000
9983	ファーストリテイリング	2,300	36,520.00	83,996,000
9997	ベルーナ	33,000	1,252.00	41,316,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	215,000	727.80	156,477,000
8308	りそなホールディングス	81,000	585.80	47,449,800
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	18,300	1,868.00	34,184,400
8750	第一生命ホールディングス	31,800	2,094.50	66,605,100
8766	東京海上ホールディングス	10,800	4,733.00	51,116,400
8515	アイフル	42,000	393.00	16,506,000
8591	オリックス	14,900	1,914.50	28,526,050
8801	三井不動産	7,500	2,602.50	19,518,750
8804	東京建物	24,000	1,524.00	36,576,000
8889	アパマンショップホールディングス	7,000	872.00	6,104,000
2120	LIFULL	10,000	903.00	9,030,000
2331	綜合警備保障	7,400	5,330.00	39,442,000
2413	エムスリー	10,800	3,285.00	35,478,000
2427	アウトソーシング	80,500	1,482.00	119,301,000
4343	イオンファンタジー	4,600	4,035.00	18,561,000
6049	イトクロ	2,200	4,770.00	10,494,000
6534	D.A.コンソーシアムホールディングス	35,200	1,721.00	60,579,200
	合 計	1,420,100	―	3,684,116,700

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。