有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/10/21-2026/04/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
4004	レゾナック・ホールディングス	2,900	12,500.00	36,250,000
4369	トリケミカル研究所	10,700	3,110.00	33,277,000
4901	富士フイルムホールディングス	900	3,180.00	2,862,000
4980	デクセリアルズ	17,800	2,450.50	43,618,900
4565	ネクセラファーマ	6,700	1,021.00	6,840,700
4568	第一三共	1,200	3,000.00	3,600,000
4587	ペプチドリーム	10,500	1,192.00	12,516,000
3110	日東紡績	4,600	26,720.00	122,912,000
5344	MARUWA	1,100	70,120.00	77,132,000
5801	古河電気工業	4,400	43,070.00	189,508,000
5805	SWCC	1,700	14,090.00	23,953,000
6101	ツガミ	2,900	4,645.00	13,470,500
6146	ディスコ	1,100	72,950.00	80,245,000
6273	SMC	200	71,470.00	14,294,000
6315	TOWA	17,100	2,620.00	44,802,000
6367	ダイキン工業	400	22,240.00	8,896,000
7011	三菱重工業	10,200	4,506.00	45,961,200
4062	イビデン	9,700	9,575.00	92,877,500
6501	日立製作所	21,000	5,153.00	108,213,000
6504	富士電機	3,900	11,780.00	45,942,000
6507	シンフォニアテクノロジー	3,200	13,600.00	43,520,000
6508	明電舎	1,300	8,050.00	10,465,000
6701	日本電気	22,400	4,327.00	96,924,800
6723	ルネサスエレクトロニクス	2,800	2,972.50	8,323,000
6754	アンリツ	15,400	3,466.00	53,376,400
6758	ソニーグループ	26,200	3,384.00	88,660,800
6762	TDK	16,100	2,542.00	40,926,200
6787	メイコー	7,700	27,340.00	210,518,000
6794	フォスター電機	17,600	3,315.00	58,344,000
6834	精工技研	2,500	31,450.00	78,625,000
6857	アドバンテスト	4,200	27,100.00	113,820,000
6954	ファナック	7,400	6,503.00	48,122,200
8035	東京エレクトロン	3,900	44,250.00	172,575,000
7012	川崎重工業	28,900	3,130.00	90,457,000
7203	トヨタ自動車	4,200	3,390.00	14,238,000
7269	スズキ	14,400	1,894.00	27,273,600
7741	HOYA	100	29,645.00	2,964,500
7747	朝日インテック	18,300	3,465.00	63,409,500
7806	MTG	9,300	6,600.00	61,380,000
7936	アシックス	11,300	4,609.00	52,081,700
290A	Synspective	46,000	1,437.00	66,102,000
3692	FFRIセキュリティ	5,700	6,370.00	36,309,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	1,700	8,949.00	15,213,300
4259	エクサウィザーズ	34,900	778.00	27,152,200
4307	野村総合研究所	4,900	4,965.00	24,328,500
4768	大塚商会	2,300	3,048.00	7,010,400
9602	東宝	24,900	1,467.50	36,540,750
9766	コナミグループ	2,500	21,300.00	53,250,000
9984	ソフトバンクグループ	22,100	4,774.00	105,505,400
8002	丸紅	5,300	5,885.00	31,190,500
8031	三井物産	17,500	5,836.00	102,130,000
8136	サンリオ	63,000	1,045.50	65,866,500
141A	トライアルホールディングス	10,900	4,585.00	49,976,500
3549	クスリのアオキホールディングス	4,600	3,746.00	17,231,600
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	4,900	9,497.00	46,535,300
7453	良品計画	13,000	3,856.00	50,128,000
9983	ファーストリテイリング	1,100	74,650.00	82,115,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	67,100	2,870.50	192,610,550
8316	三井住友フィナンシャルグループ	18,100	5,575.00	100,907,500
8473	SBIホールディングス	7,200	3,156.00	22,723,200
8750	第一ライフグループ	31,200	1,459.00	45,520,800
8766	東京海上ホールディングス	8,300	7,175.00	59,552,500
8801	三井不動産	2,700	1,753.00	4,733,100
186A	アストロスケールホールディングス	18,600	1,454.00	27,044,400
2413	エムスリー	11,200	1,585.50	17,757,600
2492	インフォマート	64,200	464.00	29,788,800
4681	リゾートトラスト	13,200	1,818.50	24,004,200
	合 計	853,300		3,684,403,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。