MHAMキャピタル・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月22日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年10月28日-平成23年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月27日 | 2011年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,193,296 | 7,930,044 |
| 金銭信託 | 309,059 | 142,276 |
| コール・ローン | 171,041,431 | 159,468,640 |
| 株式 | 4,590,138,150 | 4,376,762,710 |
| 派生商品評価勘定 | － | 136,488 |
| 未収入金 | 118,713,528 | 430,328 |
| 未収配当金 | 37,484,847 | 48,429,996 |
| 未収利息 | 421 | 370 |
| 前払金 | 428,000 | 4,484,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,260,000 | 13,454,000 |
| 流動資産合計 | 4,926,568,732 | 4,606,754,852 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,926,568,732 | 4,606,754,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 374,943 | 3,691,854 |
| 未払金 | 113,530,188 | － |
| 未払収益分配金 | － | 32,561,162 |
| 未払解約金 | 18,985,170 | 1,569,091 |
| 未払受託者報酬 | 2,695,666 | 2,579,262 |
| 未払委託者報酬 | 43,130,533 | 41,268,071 |
| その他未払費用 | 134,720 | 128,905 |
| 流動負債合計 | 178,851,220 | 81,798,345 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 178,851,220 | 81,798,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,556,358,031 | 10,853,720,821 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,808,640,519 | -6,328,764,314 |
| 元本等合計 | 4,747,717,512 | 4,524,956,507 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,747,717,512 | 4,524,956,507 |
| 負債純資産合計 | 4,926,568,732 | 4,606,754,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
