有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2005年10月26日) | 273 | 273 | 1.0116 | 1.0116 |
| 第7計算期間末 | (2006年10月26日) | 331 | 331 | 1.1687 | 1.1697 |
| 第8計算期間末 | (2007年10月26日) | 311 | 311 | 1.1636 | 1.1646 |
| 第9計算期間末 | (2008年10月27日) | 164 | 164 | 0.6505 | 0.6505 |
| 第10計算期間末 | (2009年10月26日) | 222 | 222 | 0.7943 | 0.7943 |
| 第11計算期間末 | (2010年10月26日) | 212 | 212 | 0.7548 | 0.7548 |
| 第12計算期間末 | (2011年10月26日) | 184 | 184 | 0.7191 | 0.7191 |
| 第13計算期間末 | (2012年10月26日) | 185 | 185 | 0.7518 | 0.7518 |
| 第14計算期間末 | (2013年10月28日) | 198 | 198 | 1.0963 | 1.0973 |
| 第15計算期間末 | (2014年10月27日) | 149 | 149 | 1.1748 | 1.1758 |
| 2013年11月末日 | 188 | ― | 1.1406 | ― | |
| 12月末日 | 171 | ― | 1.1721 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 157 | ― | 1.1191 | ― | |
| 2月末日 | 156 | ― | 1.1230 | ― | |
| 3月末日 | 156 | ― | 1.1259 | ― | |
| 4月末日 | 153 | ― | 1.1065 | ― | |
| 5月末日 | 155 | ― | 1.1328 | ― | |
| 6月末日 | 159 | ― | 1.1707 | ― | |
| 7月末日 | 161 | ― | 1.1882 | ― | |
| 8月末日 | 159 | ― | 1.1864 | ― | |
| 9月末日 | 159 | ― | 1.2213 | ― | |
| 10月末日 | 155 | ― | 1.2246 | ― | |
| 11月末日 | 157 | ― | 1.2928 | ― | |
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