- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2007年10月26日) | 311 | 311 | 1.1636 | 1.1646 |
| 第9計算期間末 | (2008年10月27日) | 164 | 164 | 0.6505 | 0.6505 |
| 第10計算期間末 | (2009年10月26日) | 222 | 222 | 0.7943 | 0.7943 |
| 第11計算期間末 | (2010年10月26日) | 212 | 212 | 0.7548 | 0.7548 |
| 第12計算期間末 | (2011年10月26日) | 184 | 184 | 0.7191 | 0.7191 |
| 第13計算期間末 | (2012年10月26日) | 185 | 185 | 0.7518 | 0.7518 |
| 第14計算期間末 | (2013年10月28日) | 198 | 198 | 1.0963 | 1.0973 |
| 第15計算期間末 | (2014年10月27日) | 149 | 149 | 1.1748 | 1.1758 |
| 第16計算期間末 | (2015年10月26日) | 142 | 142 | 1.3877 | 1.3887 |
| 第17計算期間末 | (2016年10月26日) | 127 | 127 | 1.2858 | 1.2868 |
| 2015年10月末日 | 142 | ― | 1.3872 | ― | |
| 11月末日 | 144 | ― | 1.4005 | ― | |
| 12月末日 | 138 | ― | 1.3769 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 130 | ― | 1.2952 | ― | |
| 2月末日 | 123 | ― | 1.2159 | ― | |
| 3月末日 | 128 | ― | 1.2656 | ― | |
| 4月末日 | 128 | ― | 1.2612 | ― | |
| 5月末日 | 131 | ― | 1.2862 | ― | |
| 6月末日 | 121 | ― | 1.1946 | ― | |
| 7月末日 | 125 | ― | 1.2525 | ― | |
| 8月末日 | 125 | ― | 1.2552 | ― | |
| 9月末日 | 123 | ― | 1.2517 | ― | |
| 10月末日 | 127 | ― | 1.2901 | ― | |
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