有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2011年10月26日) | 184 | 184 | 0.7191 | 0.7191 |
| 第13計算期間末 | (2012年10月26日) | 185 | 185 | 0.7518 | 0.7518 |
| 第14計算期間末 | (2013年10月28日) | 198 | 198 | 1.0963 | 1.0973 |
| 第15計算期間末 | (2014年10月27日) | 149 | 149 | 1.1748 | 1.1758 |
| 第16計算期間末 | (2015年10月26日) | 142 | 142 | 1.3877 | 1.3887 |
| 第17計算期間末 | (2016年10月26日) | 127 | 127 | 1.2858 | 1.2868 |
| 第18計算期間末 | (2017年10月26日) | 136 | 136 | 1.5660 | 1.5670 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月26日) | 124 | 124 | 1.4887 | 1.4897 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月28日) | 128 | 128 | 1.5779 | 1.5789 |
| 第21計算期間末 | (2020年10月26日) | 127 | 127 | 1.6125 | 1.6135 |
| 2019年10月末日 | 130 | ― | 1.5914 | ― | |
| 11月末日 | 132 | ― | 1.6200 | ― | |
| 12月末日 | 133 | ― | 1.6416 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 132 | ― | 1.6234 | ― | |
| 2月末日 | 122 | ― | 1.4994 | ― | |
| 3月末日 | 115 | ― | 1.4021 | ― | |
| 4月末日 | 124 | ― | 1.4657 | ― | |
| 5月末日 | 130 | ― | 1.5365 | ― | |
| 6月末日 | 128 | ― | 1.5415 | ― | |
| 7月末日 | 126 | ― | 1.5179 | ― | |
| 8月末日 | 132 | ― | 1.6107 | ― | |
| 9月末日 | 131 | ― | 1.6110 | ― | |
| 10月末日 | 124 | ― | 1.5731 | ― | |
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