- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成27年2月20日現在 | 第17期中間計算期間 平成27年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,710,000 | 224,420,642 |
| 株式 | 4,697,235,050 | 3,266,291,500 |
| 未収入金 | 42,649,058 | - |
| 未収配当金 | 10,904,400 | 5,482,500 |
| 流動資産合計 | 4,799,498,508 | 3,496,194,642 |
| 資産合計 | 4,799,498,508 | 3,496,194,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,156,109 | 24,383,923 |
| 未払解約金 | 14,746,329 | 2,454,648 |
| 未払受託者報酬 | 2,223,873 | 2,183,987 |
| 未払委託者報酬 | 31,134,897 | 30,576,296 |
| その他未払費用 | 988,910 | 1,284,356 |
| 流動負債合計 | 79,250,118 | 60,883,210 |
| 負債合計 | 79,250,118 | 60,883,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,335,573,713 | 4,522,373,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,615,325,323 | △1,087,062,248 |
| (分配準備積立金) | 357,291,724 | 241,117,331 |
| 元本等合計 | 4,720,248,390 | 3,435,311,432 |
| 純資産合計 | 4,720,248,390 | 3,435,311,432 |
| 負債純資産合計 | 4,799,498,508 | 3,496,194,642 |
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