半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 2022年2月21日現在 | 第24期中間計算期間 2022年8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,506,014 | 13,633,932 |
| 金銭信託 | 803,397,751 | 466,952,781 |
| 株式 | 10,015,212,800 | 12,123,863,391 |
| 未収入金 | - | 19,332,013 |
| 未収配当金 | 9,223,293 | 1,163,826 |
| 流動資産合計 | 10,839,339,858 | 12,624,945,943 |
| 資産合計 | 10,839,339,858 | 12,624,945,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 173,572,036 |
| 未払解約金 | 11,361,770 | 50,037,003 |
| 未払受託者報酬 | 5,777,708 | 6,303,580 |
| 未払委託者報酬 | 80,888,328 | 88,250,882 |
| その他未払費用 | 1,557,972 | 2,056,373 |
| 流動負債合計 | 99,585,778 | 320,219,874 |
| 負債合計 | 99,585,778 | 320,219,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,054,835,039 | 6,630,470,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,684,919,041 | 5,674,255,652 |
| (分配準備積立金) | 999,319,632 | 925,492,147 |
| 元本等合計 | 10,739,754,080 | 12,304,726,069 |
| 純資産合計 | 10,739,754,080 | 12,304,726,069 |
| 負債純資産合計 | 10,839,339,858 | 12,624,945,943 |
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