半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 平成29年2月20日現在 | 第19期中間計算期間 平成29年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 43,785,026 |
| 金銭信託 | 131,570,535 | 201,036,914 |
| 株式 | 3,562,424,100 | 4,174,758,295 |
| 未収入金 | 20,717,158 | 63,157,161 |
| 未収配当金 | 4,025,350 | 3,253,163 |
| 流動資産合計 | 3,718,737,143 | 4,485,990,559 |
| 資産合計 | 3,718,737,143 | 4,485,990,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 76,469,766 | 20,913,953 |
| 未払解約金 | 4,169,609 | 5,263,658 |
| 未払受託者報酬 | 1,753,603 | 2,134,518 |
| 未払委託者報酬 | 24,550,965 | 29,883,791 |
| その他未払費用 | 977,790 | 1,258,636 |
| 流動負債合計 | 107,921,733 | 59,454,556 |
| 負債合計 | 107,921,733 | 59,454,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,510,772,459 | 5,004,027,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △899,957,049 | △577,491,549 |
| (分配準備積立金) | 436,439,434 | 354,810,751 |
| 元本等合計 | 3,610,815,410 | 4,426,536,003 |
| 純資産合計 | 3,610,815,410 | 4,426,536,003 |
| 負債純資産合計 | 3,718,737,143 | 4,485,990,559 |
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