剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 平成25年10月22日至 平成26年10月20日	第16期自 平成26年10月21日至 平成27年10月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,634,315	606,455,429
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△519,282,296	△508,605,464
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,577,608	491,607,341
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,577,608	324,240,594
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	167,366,747
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,769,946	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,769,946	-
分配金		-	166,414,263
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△508,605,464	1,286,652

2016/01/18 10:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		237,026	463,026
株主資本合計			3,987,026

(2)中間損益計算書

2016/01/18 10:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/01/18 10:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,752,217,033	1,958,826,763
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	545,213,704	886,275,903

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/18 10:04