- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成25年10月22日 至 平成26年10月20日 | 第16期 自 平成26年10月21日 至 平成27年10月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16,558 | 16,747 | |
| 有価証券売買等損益 | 70,266,687 | 847,764,646 | |
| 営業収益合計 | 70,283,245 | 847,781,393 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,374,090 | 3,762,606 | |
| 委託者報酬 | 47,237,091 | 52,676,312 | |
| その他費用 | 168,579 | 188,008 | |
| 営業費用合計 | 50,779,760 | 56,626,926 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 19,503,485 | 791,154,467 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19,503,485 | 791,154,467 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 19,503,485 | 791,154,467 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,634,315 | 606,455,429 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △519,282,296 | △508,605,464 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,577,608 | 491,607,341 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,577,608 | 324,240,594 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 167,366,747 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,769,946 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,769,946 | - | |
| 分配金 | - | 166,414,263 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △508,605,464 | 1,286,652 | |
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