有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成27年10月20日 至 平成28年10月19日 | 第18期 自 平成28年10月20日 至 平成29年10月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,740 | 52 | |
| 有価証券売買等損益 | △72,053,840 | 985,357,925 | |
| 営業収益合計 | △72,049,100 | 985,357,977 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 29,568 | 50,662 | |
| 受託者報酬 | 3,131,573 | 3,636,225 | |
| 委託者報酬 | 43,841,936 | 50,907,118 | |
| その他費用 | 158,376 | 183,338 | |
| 営業費用合計 | 47,161,453 | 54,777,343 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △119,210,553 | 930,580,634 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △119,210,553 | 930,580,634 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △119,210,553 | 930,580,634 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △8,089,524 | 27,324,519 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,286,652 | △123,708,504 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 430,696 | 26,058,499 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 430,696 | 9,619,329 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 16,439,170 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,304,823 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,304,823 | - | |
| 分配金 | - | 755,874,801 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,708,504 | 49,731,309 | |
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