有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 2018年10月20日 至 2019年10月21日 | 第21期 自 2019年10月22日 至 2020年10月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 54 | 48 | |
| 有価証券売買等損益 | △210,339,379 | 238,693,220 | |
| 営業収益合計 | △210,339,325 | 238,693,268 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 66,297 | 52,610 | |
| 受託者報酬 | 3,712,656 | 3,699,132 | |
| 委託者報酬 | 51,977,209 | 51,787,667 | |
| その他費用 | 196,207 | 190,724 | |
| 営業費用合計 | 55,952,369 | 55,730,133 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △266,291,694 | 182,963,135 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △266,291,694 | 182,963,135 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △266,291,694 | 182,963,135 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △18,045,477 | △6,342,844 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 852,890 | △265,981,122 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 493,526 | 18,566,856 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 493,526 | 18,566,856 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,081,321 | 25,404,950 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,081,321 | 25,404,950 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △265,981,122 | △83,513,237 | |
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