訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 2017年10月20日 至 2018年10月19日 | 第20期 自 2018年10月20日 至 2019年10月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 47 | 54 | |
| 有価証券売買等損益 | 101,395,900 | △210,339,379 | |
| 営業収益合計 | 101,395,947 | △210,339,325 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 76,669 | 66,297 | |
| 受託者報酬 | 4,196,684 | 3,712,656 | |
| 委託者報酬 | 58,753,602 | 51,977,209 | |
| その他費用 | 215,759 | 196,207 | |
| 営業費用合計 | 63,242,714 | 55,952,369 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 38,153,233 | △266,291,694 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 38,153,233 | △266,291,694 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 38,153,233 | △266,291,694 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,908,305 | △18,045,477 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 49,731,309 | 852,890 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,333,997 | 493,526 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 493,526 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,333,997 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,802,997 | 19,081,321 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,802,997 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 19,081,321 | |
| 分配金 | 96,654,347 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 852,890 | △265,981,122 | |
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