- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/10/20-2022/10/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 2020年10月20日 至 2021年10月19日 | 第23期 自 2021年10月20日 至 2022年10月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 49 | 42 |
| 有価証券売買等損益 | 817,440,164 | △133,225,353 |
| 営業収益合計 | 817,440,213 | △133,225,311 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 79,638 | 86,833 |
| 受託者報酬 | 4,563,698 | 4,582,386 |
| 委託者報酬 | 63,891,582 | 64,153,406 |
| その他費用 | 228,364 | 231,192 |
| 営業費用合計 | 68,763,282 | 69,053,817 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 748,676,931 | △202,279,128 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 748,676,931 | △202,279,128 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 748,676,931 | △202,279,128 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 34,870,707 | △6,945,287 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △83,513,237 | 146,244,397 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,015,233 | 17,664,419 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,461,582 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,553,651 | 17,664,419 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,176,954 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,176,954 |
| 分配金 | 519,063,823 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,244,397 | △38,601,979 |
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