- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/22-2025/10/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 自 2023年10月20日 至 2024年10月21日 | 第26期 自 2024年10月22日 至 2025年10月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43,345 | 322,340 |
| 有価証券売買等損益 | 647,140,142 | 901,912,775 |
| 営業収益合計 | 647,183,487 | 902,235,115 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 66,732 | - |
| 受託者報酬 | 5,338,071 | 5,088,822 |
| 委託者報酬 | 74,732,867 | 71,243,450 |
| その他費用 | 283,758 | 254,328 |
| 営業費用合計 | 80,421,428 | 76,586,600 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 566,762,059 | 825,648,515 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 566,762,059 | 825,648,515 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 566,762,059 | 825,648,515 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 40,182,897 | 13,620,245 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 28,472,472 | 39,455,813 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,234,799 | 33,774,709 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,234,799 | 33,774,709 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,629,838 | 5,755,471 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,629,838 | 5,755,471 |
| 分配金 | 551,200,782 | 700,679,489 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,455,813 | 178,823,832 |
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