- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2016年10月20日 至 2017年10月19日 | 第19期 自 2017年10月20日 至 2018年10月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 52 | 47 | |
| 有価証券売買等損益 | 985,357,925 | 101,395,900 | |
| 営業収益合計 | 985,357,977 | 101,395,947 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 50,662 | 76,669 | |
| 受託者報酬 | 3,636,225 | 4,196,684 | |
| 委託者報酬 | 50,907,118 | 58,753,602 | |
| その他費用 | 183,338 | 215,759 | |
| 営業費用合計 | 54,777,343 | 63,242,714 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 930,580,634 | 38,153,233 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 930,580,634 | 38,153,233 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 930,580,634 | 38,153,233 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 27,324,519 | 12,908,305 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △123,708,504 | 49,731,309 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,058,499 | 27,333,997 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,619,329 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,439,170 | 27,333,997 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,802,997 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,802,997 | |
| 分配金 | 755,874,801 | 96,654,347 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,731,309 | 852,890 | |
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