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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

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【提出】: 2015/01/19 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自平成24年10月20日至平成25年10月21日	第15期自平成25年10月22日至平成26年10月20日
営業収益
	受取利息	23,183	16,558
	有価証券売買等損益	1,451,674,821	70,266,687
	営業収益合計	1,451,698,004	70,283,245
営業費用
	受託者報酬	3,343,737	3,374,090
	委託者報酬	46,812,274	47,237,091
	その他費用	167,067	168,579
	営業費用合計	50,323,078	50,779,760
営業利益又は営業損失(△)		1,401,374,926	19,503,485
経常利益又は経常損失(△)		1,401,374,926	19,503,485
当期純利益又は当期純損失(△)		1,401,374,926	19,503,485
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		321,976,215	3,634,315
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,057,081,573	△519,282,296
剰余金増加額又は欠損金減少額		547,434,930	45,577,608
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	547,434,930	45,577,608
剰余金減少額又は欠損金増加額		89,034,364	50,769,946
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,034,364	50,769,946
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△519,282,296	△508,605,464

開示資料

決算

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