有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成24年10月20日 至 平成25年10月21日 | 第15期 自 平成25年10月22日 至 平成26年10月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 23,183 | 16,558 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,451,674,821 | 70,266,687 | |
| 営業収益合計 | 1,451,698,004 | 70,283,245 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,343,737 | 3,374,090 | |
| 委託者報酬 | 46,812,274 | 47,237,091 | |
| その他費用 | 167,067 | 168,579 | |
| 営業費用合計 | 50,323,078 | 50,779,760 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,401,374,926 | 19,503,485 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,401,374,926 | 19,503,485 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,401,374,926 | 19,503,485 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 321,976,215 | 3,634,315 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,057,081,573 | △519,282,296 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 547,434,930 | 45,577,608 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 547,434,930 | 45,577,608 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,034,364 | 50,769,946 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,034,364 | 50,769,946 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △519,282,296 | △508,605,464 | |
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