剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自 平成26年10月21日至 平成27年10月19日	第17期自 平成27年10月20日至 平成28年10月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		606,455,429	△8,089,524
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△508,605,464	1,286,652
剰余金増加額又は欠損金減少額		491,607,341	430,696
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	324,240,594	430,696
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,366,747	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	14,304,823
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,304,823
分配金		166,414,263	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,286,652	△123,708,504

2017/01/18 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		177,532	403,532
株主資本合計			3,927,532

(2)中間損益計算書

2017/01/18 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/01/18 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,958,826,763	2,074,095,866
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	886,275,903	868,960,687

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/18 9:05