剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第17期中間計算期間自 平成27年10月20日至 平成28年 4月19日	第18期中間計算期間自 平成28年10月20日至 平成29年 4月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△2,519,967	12,241,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,286,652	△123,708,504
剰余金増加額又は欠損金減少額		160,541	9,560,007
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,541	6,956,393
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,603,614
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,147,435	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,147,435	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△198,389,189	160,566,594

2017/07/18 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,074,095,866	2,007,431,783
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	868,960,687	1,143,599,774

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/18 9:04