ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月20日 至 2018年10月19日 | 自 2018年10月20日 至 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 47 | 54 |
| 有価証券売買等損益 | 101,395,900 | -210,339,379 |
| 営業収益合計 | 101,395,947 | -210,339,325 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 76,669 | 66,297 |
| 受託者報酬 | 4,196,684 | 3,712,656 |
| 委託者報酬 | 58,753,602 | 51,977,209 |
| その他費用 | 215,759 | 196,207 |
| 営業費用合計 | 63,242,714 | 55,952,369 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 38,153,233 | -266,291,694 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 38,153,233 | -266,291,694 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 38,153,233 | -266,291,694 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,908,305 | -18,045,477 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 852,890 | -265,981,122 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,333,997 | 493,526 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 493,526 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,333,997 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,802,997 | 19,081,321 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,802,997 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 19,081,321 |
| 分配金 | 96,654,347 | － |
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