剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第22期中間計算期間自 2020年10月20日至 2021年 4月19日	第23期中間計算期間自 2021年10月20日至 2022年 4月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	15,257,996	△3,327,105
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△83,513,237	146,244,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,428,831	18,725,945
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,531,793	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,897,038	18,725,945
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,206,315
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,206,315
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	642,999,761	△107,963,008

2022/07/14 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年10月19日現在)	(2022年 4月19日現在)
元本	1,560,651,707	1,743,954,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,237,013,639	2,256,282,668

注記表

2022/07/14 9:05