剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2020年10月20日至 2021年10月19日	第23期自 2021年10月20日至 2022年10月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	34,870,707	△6,945,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△83,513,237	146,244,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,015,233	17,664,419
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,461,582	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,553,651	17,664,419
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,176,954
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,176,954
分配金	519,063,823	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	146,244,397	△38,601,979

2023/01/18 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		316,199	542,199
株主資本合計			4,066,199

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2023/01/18 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年10月19日現在)	(2022年10月19日現在)
元本	1,560,651,707	1,727,647,926
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,237,013,639	2,336,764,678

注記表

2023/01/18 9:05