純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2023年4月28日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/07/18 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年4月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	17	27,661
追加型株式投資信託	87	485,266
合計	104	512,927

2023/07/18 9:02

#3 投資状況（連結）

朝日ライフ リサーチ 日本株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	75,756,028	1.67
合計(純資産総額)		4,530,135,886	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,454,379,85898.33コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―75,756,0281.67合計(純資産総額)4,530,135,886100.00(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	114,732,944	2.58
合計(純資産総額)		4,454,306,144	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本4,339,573,20097.42コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―114,732,9442.58合計(純資産総額)4,454,306,144100.00

2023/07/18 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	市場価格のない株式等以外のもの
	:期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	市場価格のない株式等
	:移動平均法による原価法

会計方針の変更

2023/07/18 9:02

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン

2023/07/18 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年10月19日現在)	(2023年 4月19日現在)
負債合計	3,282,630	16,373,542
純資産の部
元本等

注記表

2023/07/18 9:02