半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/20-2023/10/19)
①【純資産の推移】
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (2013年10月21日) | 3,175,744,939 | 3,175,744,939 | 8,595 | 8,595 |
| 第15計算期間末 | (2014年10月20日) | 3,374,082,552 | 3,374,082,552 | 8,690 | 8,690 |
| 第16計算期間末 | (2015年10月19日) | 2,946,671,851 | 3,113,086,114 | 10,004 | 10,569 |
| 第17計算期間末 | (2016年10月19日) | 3,015,721,690 | 3,015,721,690 | 9,606 | 9,606 |
| 第18計算期間末 | (2017年10月19日) | 3,073,230,513 | 3,829,105,314 | 10,164 | 12,664 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月19日) | 3,648,186,765 | 3,744,841,112 | 10,002 | 10,267 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月21日) | 3,482,244,976 | 3,482,244,976 | 9,290 | 9,290 |
| 第21計算期間末 | (2020年10月19日) | 3,646,277,002 | 3,646,277,002 | 9,776 | 9,776 |
| 第22計算期間末 | (2021年10月19日) | 3,853,843,133 | 4,372,906,956 | 10,394 | 11,794 |
| 第23計算期間末 | (2022年10月19日) | 4,139,774,442 | 4,139,774,442 | 9,908 | 9,908 |
| 2022年 4月末日 | 4,091,695,759 | ― | 9,819 | ― | |
| 5月末日 | 4,155,892,673 | ― | 9,959 | ― | |
| 6月末日 | 4,068,421,002 | ― | 9,757 | ― | |
| 7月末日 | 4,173,709,430 | ― | 10,011 | ― | |
| 8月末日 | 4,248,415,184 | ― | 10,194 | ― | |
| 9月末日 | 4,007,785,932 | ― | 9,597 | ― | |
| 10月末日 | 4,206,969,663 | ― | 10,051 | ― | |
| 11月末日 | 4,362,416,015 | ― | 10,434 | ― | |
| 12月末日 | 4,111,460,787 | ― | 9,829 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,304,175,597 | ― | 10,296 | ― | |
| 2月末日 | 4,364,645,075 | ― | 10,434 | ― | |
| 3月末日 | 4,427,062,043 | ― | 10,612 | ― | |
| 4月末日 | 4,530,135,886 | ― | 10,871 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
