- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第7計算期間末 (平成18年10月19日) | (分配付) | 5,965,128,015 | (分配付) | 10,831 |
| (分配落) | 5,524,518,917 | (分配落) | 10,031 | |
| 第8計算期間末 (平成19年10月19日) | (分配付) | 4,555,559,710 | (分配付) | 9,474 |
| (分配落) | 4,555,559,710 | (分配落) | 9,474 | |
| 第9計算期間末 (平成20年10月20日) | (分配付) | 2,598,946,232 | (分配付) | 5,451 |
| (分配落) | 2,598,946,232 | (分配落) | 5,451 | |
| 第10計算期間末 (平成21年10月19日) | (分配付) | 2,895,754,598 | (分配付) | 6,025 |
| (分配落) | 2,895,754,598 | (分配落) | 6,025 | |
| 第11計算期間末 (平成22年10月19日) | (分配付) | 2,564,218,832 | (分配付) | 5,535 |
| (分配落) | 2,564,218,832 | (分配落) | 5,535 | |
| 第12計算期間末 (平成23年10月19日) | (分配付) | 2,474,578,334 | (分配付) | 5,345 |
| (分配落) | 2,474,578,334 | (分配落) | 5,345 | |
| 第13計算期間末 (平成24年10月19日) | (分配付) | 2,499,904,970 | (分配付) | 5,486 |
| (分配落) | 2,499,904,970 | (分配落) | 5,486 | |
| 第14計算期間末 (平成25年10月21日) | (分配付) | 3,175,744,939 | (分配付) | 8,595 |
| (分配落) | 3,175,744,939 | (分配落) | 8,595 | |
| 第15計算期間末 (平成26年10月20日) | (分配付) | 3,374,082,552 | (分配付) | 8,690 |
| (分配落) | 3,374,082,552 | (分配落) | 8,690 | |
| 第16計算期間末 (平成27年10月19日) | (分配付) | 3,113,086,114 | (分配付) | 10,569 |
| (分配落) | 2,946,671,851 | (分配落) | 10,004 | |
| 平成26年11月末 | 3,692,390,470 | 9,683 | ||
| 12月末 | 3,597,073,936 | 9,813 | ||
| 平成27年 1月末 | 3,668,892,533 | 9,914 | ||
| 2月末 | 3,783,252,860 | 10,484 | ||
| 3月末 | 3,859,217,949 | 10,711 | ||
| 4月末 | 3,818,972,629 | 11,031 | ||
| 5月末 | 4,002,261,072 | 11,639 | ||
| 6月末 | 3,911,119,438 | 11,372 | ||
| 7月末 | 1,835,849,318 | 11,466 | ||
| 8月末 | 3,149,258,370 | 10,692 | ||
| 9月末 | 2,968,669,555 | 10,063 | ||
| 10月末 | 3,206,169,974 | 10,336 | ||
| 11月末 | 3,239,876,373 | 10,494 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
