半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
ALAMCO リサーチ 日本株オープン
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末 | (2015年10月19日) | 2,946,671,851 | 3,113,086,114 | 10,004 | 10,569 |
| 第17計算期間末 | (2016年10月19日) | 3,015,721,690 | 3,015,721,690 | 9,606 | 9,606 |
| 第18計算期間末 | (2017年10月19日) | 3,073,230,513 | 3,829,105,314 | 10,164 | 12,664 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月19日) | 3,648,186,765 | 3,744,841,112 | 10,002 | 10,267 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月21日) | 3,482,244,976 | 3,482,244,976 | 9,290 | 9,290 |
| 第21計算期間末 | (2020年10月19日) | 3,646,277,002 | 3,646,277,002 | 9,776 | 9,776 |
| 第22計算期間末 | (2021年10月19日) | 3,853,843,133 | 4,372,906,956 | 10,394 | 11,794 |
| 第23計算期間末 | (2022年10月19日) | 4,139,774,442 | 4,139,774,442 | 9,908 | 9,908 |
| 第24計算期間末 | (2023年10月19日) | 4,192,021,674 | 4,899,825,038 | 10,068 | 11,768 |
| 第25計算期間末 | (2024年10月21日) | 4,279,461,833 | 4,830,662,615 | 10,093 | 11,393 |
| 2024年 4月末日 | 5,054,891,419 | ― | 11,796 | ― | |
| 5月末日 | 5,033,780,291 | ― | 11,801 | ― | |
| 6月末日 | 5,094,219,732 | ― | 12,003 | ― | |
| 7月末日 | 5,075,579,193 | ― | 12,030 | ― | |
| 8月末日 | 4,873,471,268 | ― | 11,549 | ― | |
| 9月末日 | 4,819,157,337 | ― | 11,407 | ― | |
| 10月末日 | 4,476,320,407 | ― | 10,118 | ― | |
| 11月末日 | 4,444,874,136 | ― | 10,072 | ― | |
| 12月末日 | 4,590,274,221 | ― | 10,411 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,570,616,727 | ― | 10,384 | ― | |
| 2月末日 | 4,491,496,698 | ― | 10,196 | ― | |
| 3月末日 | 4,488,452,882 | ― | 10,253 | ― | |
| 4月末日 | 4,446,180,983 | ― | 10,178 | ― | |
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