半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/21-2026/10/19)
①【純資産の推移】
ALAMCO リサーチ 日本株オープン
ALAMCO リサーチ 日本株オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末 | (2016年10月19日) | 3,015,721,690 | 3,015,721,690 | 9,606 | 9,606 |
| 第18計算期間末 | (2017年10月19日) | 3,073,230,513 | 3,829,105,314 | 10,164 | 12,664 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月19日) | 3,648,186,765 | 3,744,841,112 | 10,002 | 10,267 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月21日) | 3,482,244,976 | 3,482,244,976 | 9,290 | 9,290 |
| 第21計算期間末 | (2020年10月19日) | 3,646,277,002 | 3,646,277,002 | 9,776 | 9,776 |
| 第22計算期間末 | (2021年10月19日) | 3,853,843,133 | 4,372,906,956 | 10,394 | 11,794 |
| 第23計算期間末 | (2022年10月19日) | 4,139,774,442 | 4,139,774,442 | 9,908 | 9,908 |
| 第24計算期間末 | (2023年10月19日) | 4,192,021,674 | 4,899,825,038 | 10,068 | 11,768 |
| 第25計算期間末 | (2024年10月21日) | 4,279,461,833 | 4,830,662,615 | 10,093 | 11,393 |
| 第26計算期間末 | (2025年10月20日) | 4,558,070,642 | 5,258,750,131 | 10,408 | 12,008 |
| 2025年 4月末日 | 4,446,180,983 | ― | 10,178 | ― | |
| 5月末日 | 4,648,238,758 | ― | 10,659 | ― | |
| 6月末日 | 4,700,901,010 | ― | 10,831 | ― | |
| 7月末日 | 4,824,451,481 | ― | 11,106 | ― | |
| 8月末日 | 4,985,511,645 | ― | 11,518 | ― | |
| 9月末日 | 5,113,289,264 | ― | 11,868 | ― | |
| 10月末日 | 4,912,450,772 | ― | 10,807 | ― | |
| 11月末日 | 5,048,455,079 | ― | 11,091 | ― | |
| 12月末日 | 5,016,348,562 | ― | 11,054 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,203,068,499 | ― | 11,450 | ― | |
| 2月末日 | 5,866,972,831 | ― | 12,936 | ― | |
| 3月末日 | 5,213,130,457 | ― | 11,326 | ― | |
| 4月末日 | 5,600,354,373 | ― | 12,429 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
