- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第9計算期間末 (平成20年10月20日) | (分配付) | 2,598,946,232 | (分配付) | 5,451 |
| (分配落) | 2,598,946,232 | (分配落) | 5,451 | |
| 第10計算期間末 (平成21年10月19日) | (分配付) | 2,895,754,598 | (分配付) | 6,025 |
| (分配落) | 2,895,754,598 | (分配落) | 6,025 | |
| 第11計算期間末 (平成22年10月19日) | (分配付) | 2,564,218,832 | (分配付) | 5,535 |
| (分配落) | 2,564,218,832 | (分配落) | 5,535 | |
| 第12計算期間末 (平成23年10月19日) | (分配付) | 2,474,578,334 | (分配付) | 5,345 |
| (分配落) | 2,474,578,334 | (分配落) | 5,345 | |
| 第13計算期間末 (平成24年10月19日) | (分配付) | 2,499,904,970 | (分配付) | 5,486 |
| (分配落) | 2,499,904,970 | (分配落) | 5,486 | |
| 第14計算期間末 (平成25年10月21日) | (分配付) | 3,175,744,939 | (分配付) | 8,595 |
| (分配落) | 3,175,744,939 | (分配落) | 8,595 | |
| 第15計算期間末 (平成26年10月20日) | (分配付) | 3,374,082,552 | (分配付) | 8,690 |
| (分配落) | 3,374,082,552 | (分配落) | 8,690 | |
| 第16計算期間末 (平成27年10月19日) | (分配付) | 3,113,086,114 | (分配付) | 10,569 |
| (分配落) | 2,946,671,851 | (分配落) | 10,004 | |
| 第17計算期間末 (平成28年10月19日) | (分配付) | 3,015,721,690 | (分配付) | 9,606 |
| (分配落) | 3,015,721,690 | (分配落) | 9,606 | |
| 第18計算期間末 (平成29年10月19日) | (分配付) | 3,829,105,314 | (分配付) | 12,664 |
| (分配落) | 3,073,230,513 | (分配落) | 10,164 | |
| 平成28年11月末 | 3,172,492,472 | 10,267 | ||
| 12月末 | 3,211,809,704 | 10,570 | ||
| 平成29年 1月末 | 3,221,110,688 | 10,638 | ||
| 2月末 | 3,251,509,464 | 10,737 | ||
| 3月末 | 3,240,239,197 | 10,727 | ||
| 4月末 | 3,309,106,235 | 10,943 | ||
| 5月末 | 3,428,303,453 | 11,369 | ||
| 6月末 | 3,505,276,792 | 11,624 | ||
| 7月末 | 3,536,046,494 | 11,713 | ||
| 8月末 | 3,610,174,582 | 11,936 | ||
| 9月末 | 3,758,896,319 | 12,431 | ||
| 10月末 | 3,827,138,270 | 10,422 | ||
| 11月末 | 3,875,457,859 | 10,569 | ||
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