半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/20-2024/10/21)
①【純資産の推移】
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末 | (2014年10月20日) | 3,374,082,552 | 3,374,082,552 | 8,690 | 8,690 |
| 第16計算期間末 | (2015年10月19日) | 2,946,671,851 | 3,113,086,114 | 10,004 | 10,569 |
| 第17計算期間末 | (2016年10月19日) | 3,015,721,690 | 3,015,721,690 | 9,606 | 9,606 |
| 第18計算期間末 | (2017年10月19日) | 3,073,230,513 | 3,829,105,314 | 10,164 | 12,664 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月19日) | 3,648,186,765 | 3,744,841,112 | 10,002 | 10,267 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月21日) | 3,482,244,976 | 3,482,244,976 | 9,290 | 9,290 |
| 第21計算期間末 | (2020年10月19日) | 3,646,277,002 | 3,646,277,002 | 9,776 | 9,776 |
| 第22計算期間末 | (2021年10月19日) | 3,853,843,133 | 4,372,906,956 | 10,394 | 11,794 |
| 第23計算期間末 | (2022年10月19日) | 4,139,774,442 | 4,139,774,442 | 9,908 | 9,908 |
| 第24計算期間末 | (2023年10月19日) | 4,192,021,674 | 4,899,825,038 | 10,068 | 11,768 |
| 2023年 4月末日 | 4,530,135,886 | ― | 10,871 | ― | |
| 5月末日 | 4,610,385,239 | ― | 11,147 | ― | |
| 6月末日 | 4,901,687,206 | ― | 11,823 | ― | |
| 7月末日 | 4,976,707,798 | ― | 12,008 | ― | |
| 8月末日 | 5,015,549,083 | ― | 12,106 | ― | |
| 9月末日 | 5,004,842,287 | ― | 12,060 | ― | |
| 10月末日 | 4,263,327,245 | ― | 9,971 | ― | |
| 11月末日 | 4,565,975,368 | ― | 10,633 | ― | |
| 12月末日 | 4,600,186,482 | ― | 10,696 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,845,244,792 | ― | 11,306 | ― | |
| 2月末日 | 4,936,766,415 | ― | 11,498 | ― | |
| 3月末日 | 5,139,889,127 | ― | 11,998 | ― | |
| 4月末日 | 5,054,891,419 | ― | 11,796 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
