- 有報資料
- 50項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第11計算期間末 (2010年10月19日) | (分配付) | 2,564,218,832 | (分配付) | 5,535 |
| (分配落) | 2,564,218,832 | (分配落) | 5,535 | |
| 第12計算期間末 (2011年10月19日) | (分配付) | 2,474,578,334 | (分配付) | 5,345 |
| (分配落) | 2,474,578,334 | (分配落) | 5,345 | |
| 第13計算期間末 (2012年10月19日) | (分配付) | 2,499,904,970 | (分配付) | 5,486 |
| (分配落) | 2,499,904,970 | (分配落) | 5,486 | |
| 第14計算期間末 (2013年10月21日) | (分配付) | 3,175,744,939 | (分配付) | 8,595 |
| (分配落) | 3,175,744,939 | (分配落) | 8,595 | |
| 第15計算期間末 (2014年10月20日) | (分配付) | 3,374,082,552 | (分配付) | 8,690 |
| (分配落) | 3,374,082,552 | (分配落) | 8,690 | |
| 第16計算期間末 (2015年10月19日) | (分配付) | 3,113,086,114 | (分配付) | 10,569 |
| (分配落) | 2,946,671,851 | (分配落) | 10,004 | |
| 第17計算期間末 (2016年10月19日) | (分配付) | 3,015,721,690 | (分配付) | 9,606 |
| (分配落) | 3,015,721,690 | (分配落) | 9,606 | |
| 第18計算期間末 (2017年10月19日) | (分配付) | 3,829,105,314 | (分配付) | 12,664 |
| (分配落) | 3,073,230,513 | (分配落) | 10,164 | |
| 第19計算期間末 (2018年10月19日) | (分配付) | 3,744,841,112 | (分配付) | 10,267 |
| (分配落) | 3,648,186,765 | (分配落) | 10,002 | |
| 第20計算期間末 (2019年10月21日) | (分配付) | 3,482,244,976 | (分配付) | 9,290 |
| (分配落) | 3,482,244,976 | (分配落) | 9,290 | |
| 2018年11月末 | 3,662,405,374 | 9,761 | ||
| 12月末 | 3,264,971,947 | 8,711 | ||
| 2019年 1月末 | 3,420,004,257 | 9,080 | ||
| 2月末 | 3,544,310,258 | 9,423 | ||
| 3月末 | 3,486,114,867 | 9,277 | ||
| 4月末 | 3,555,016,890 | 9,502 | ||
| 5月末 | 3,274,015,558 | 8,730 | ||
| 6月末 | 3,351,936,139 | 8,924 | ||
| 7月末 | 3,389,393,979 | 9,009 | ||
| 8月末 | 3,220,678,103 | 8,548 | ||
| 9月末 | 3,367,027,635 | 8,974 | ||
| 10月末 | 3,574,724,846 | 9,531 | ||
| 11月末 | 3,621,162,043 | 9,694 | ||
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