有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第6計算期間末 (平成17年10月19日) | (分配付) | 7,005,435,875 | (分配付) | 9,321 |
| (分配落) | 7,005,435,875 | (分配落) | 9,321 | |
| 第7計算期間末 (平成18年10月19日) | (分配付) | 5,965,128,015 | (分配付) | 10,831 |
| (分配落) | 5,524,518,917 | (分配落) | 10,031 | |
| 第8計算期間末 (平成19年10月19日) | (分配付) | 4,555,559,710 | (分配付) | 9,474 |
| (分配落) | 4,555,559,710 | (分配落) | 9,474 | |
| 第9計算期間末 (平成20年10月20日) | (分配付) | 2,598,946,232 | (分配付) | 5,451 |
| (分配落) | 2,598,946,232 | (分配落) | 5,451 | |
| 第10計算期間末 (平成21年10月19日) | (分配付) | 2,895,754,598 | (分配付) | 6,025 |
| (分配落) | 2,895,754,598 | (分配落) | 6,025 | |
| 第11計算期間末 (平成22年10月19日) | (分配付) | 2,564,218,832 | (分配付) | 5,535 |
| (分配落) | 2,564,218,832 | (分配落) | 5,535 | |
| 第12計算期間末 (平成23年10月19日) | (分配付) | 2,474,578,334 | (分配付) | 5,345 |
| (分配落) | 2,474,578,334 | (分配落) | 5,345 | |
| 第13計算期間末 (平成24年10月19日) | (分配付) | 2,499,904,970 | (分配付) | 5,486 |
| (分配落) | 2,499,904,970 | (分配落) | 5,486 | |
| 第14計算期間末 (平成25年10月21日) | (分配付) | 3,175,744,939 | (分配付) | 8,595 |
| (分配落) | 3,175,744,939 | (分配落) | 8,595 | |
| 第15計算期間末 (平成26年10月20日) | (分配付) | 3,374,082,552 | (分配付) | 8,690 |
| (分配落) | 3,374,082,552 | (分配落) | 8,690 | |
| 平成25年11月末 | 3,224,079,426 | 8,809 | ||
| 12月末 | 3,302,749,993 | 9,051 | ||
| 平成26年 1月末 | 3,133,298,662 | 8,624 | ||
| 2月末 | 3,085,809,455 | 8,481 | ||
| 3月末 | 3,089,409,474 | 8,498 | ||
| 4月末 | 2,998,387,397 | 8,261 | ||
| 5月末 | 3,081,392,839 | 8,599 | ||
| 6月末 | 3,199,297,271 | 8,992 | ||
| 7月末 | 3,271,123,454 | 9,220 | ||
| 8月末 | 3,226,641,529 | 9,092 | ||
| 9月末 | 3,470,123,510 | 9,378 | ||
| 10月末 | 3,631,283,864 | 9,355 | ||
| 11月末 | 3,692,390,470 | 9,683 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
