有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
①【純資産の推移】
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末 | (2012年10月19日) | 2,499,904,970 | 2,499,904,970 | 5,486 | 5,486 |
| 第14計算期間末 | (2013年10月21日) | 3,175,744,939 | 3,175,744,939 | 8,595 | 8,595 |
| 第15計算期間末 | (2014年10月20日) | 3,374,082,552 | 3,374,082,552 | 8,690 | 8,690 |
| 第16計算期間末 | (2015年10月19日) | 2,946,671,851 | 3,113,086,114 | 10,004 | 10,569 |
| 第17計算期間末 | (2016年10月19日) | 3,015,721,690 | 3,015,721,690 | 9,606 | 9,606 |
| 第18計算期間末 | (2017年10月19日) | 3,073,230,513 | 3,829,105,314 | 10,164 | 12,664 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月19日) | 3,648,186,765 | 3,744,841,112 | 10,002 | 10,267 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月21日) | 3,482,244,976 | 3,482,244,976 | 9,290 | 9,290 |
| 第21計算期間末 | (2020年10月19日) | 3,646,277,002 | 3,646,277,002 | 9,776 | 9,776 |
| 第22計算期間末 | (2021年10月19日) | 3,853,843,133 | 4,372,906,956 | 10,394 | 11,794 |
| 2020年11月末日 | 3,840,455,169 | ― | 10,294 | ― | |
| 12月末日 | 3,994,521,262 | ― | 10,687 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,010,298,488 | ― | 10,791 | ― | |
| 2月末日 | 4,041,584,859 | ― | 10,902 | ― | |
| 3月末日 | 4,334,113,415 | ― | 11,691 | ― | |
| 4月末日 | 4,221,732,546 | ― | 11,350 | ― | |
| 5月末日 | 4,245,099,089 | ― | 11,440 | ― | |
| 6月末日 | 4,263,850,306 | ― | 11,508 | ― | |
| 7月末日 | 4,151,540,440 | ― | 11,189 | ― | |
| 8月末日 | 4,185,768,779 | ― | 11,282 | ― | |
| 9月末日 | 4,366,283,983 | ― | 11,753 | ― | |
| 10月末日 | 4,292,222,321 | ― | 10,380 | ― | |
| 11月末日 | 4,137,790,789 | ― | 9,995 | ― | |
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