剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2021年10月20日至 2022年10月19日	第24期自 2022年10月20日至 2023年10月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△6,945,287	25,911,296
期首剰余金又は期首欠損金(△)	146,244,397	△38,601,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,664,419	27,473,858
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,063,877
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,664,419	25,409,981
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,176,954	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,176,954	-
分配金	-	707,803,364
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,601,979	28,472,472

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		362,542	588,542
株主資本合計			4,112,542

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年10月19日現在)	(2023年10月19日現在)
元本	1,727,647,926	1,380,548,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,336,764,678	2,542,885,531

注記表

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