剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2022年10月20日至 2023年 4月19日	第25期中間計算期間自 2023年10月20日至 2024年 4月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	4,266,140	14,633,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,601,979	28,472,472
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,052,385	21,736,352
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,024,077	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,028,308	21,736,352
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,426,190
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,426,190
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	283,424,654	601,380,127

2024/07/18 9:18

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年10月19日現在)	(2024年 4月19日現在)
元本	1,380,548,482	1,469,336,351
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,542,885,531	3,312,547,271

注記表

2024/07/18 9:18