剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第26期中間計算期間自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	第27期中間計算期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△2,378,589	35,385,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)	39,455,813	178,823,832
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,272,557	60,727,209
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,272,557	60,727,209
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,957,255	28,516,737
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,957,255	28,516,737
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△116,457,693	1,067,708,114

2026/07/17 9:13

#2 中間注記表（連結）

2026/07/17 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年10月20日現在)	(2026年 4月20日現在)
元本	1,095,868,581	1,153,424,699
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,266,552,005	4,373,778,838

注記表

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