- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,271,495,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,981,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,156,513,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,233,177,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4135 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,135 | 円) |
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,271,495,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,981,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,156,513,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,233,177,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4135 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,135 | 円) |
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