- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,844,334,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,850,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,805,484,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,510,019,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9145 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,145 | 円) |
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,844,334,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,850,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,805,484,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,510,019,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9145 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,145 | 円) |
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